Decreto nº 7.375/2010
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:
DECRETO Nº 7.375, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010
(Revogado pelo Decreto nº 11045 /2022)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2011, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2011, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2011, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do projeto da lei orçamentária anual para 2011.
Art. 3º As empresas estatais, a que se refere o art. 1º, poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, até o dia 20 de setembro de 2011, propostas de abertura de créditos adicionais ao orçamento de investimento para 2011 e de reprogramação do PDG para 2011, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais, que:
a) vierem a ter o seu orçamento de investimento constante do projeto da lei orçamentária anual para 2011 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) receberem recursos provenientes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o orçamento de investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2011, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no orçamento de investimento para 2011, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União -
Seção 1 de 30/11/2010 Publicação:
Diário Oficial da União -
Seção 1 - 30/11/2010, Página 1 (Publicação Original)
ANEXO I
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 43.063.862 RECEITAS 36.345.544
INVESTIMENTOS 43.063.862 RECEITA OPERACIONAL 32.525.919
DISPENDIOS CORRENTES 34.625.205 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.819.625
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.436.014 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 39.143.862
MATERIAIS E PRODUTOS 503.633 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 39.143.862
SERVICOS DE TERCEIROS 8.822.940 TOTAL DAS FONTES 75.489.406
UTILIDADES E SERVICOS 2.466.154 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.064.432
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.339.689 VARIACAO DO DISPONIVEL (864.771)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 56.775
TOTAL DOS USOS 77.689.067 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 77.689.067
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 123.495.092 RECEITAS 99.345.728
INVESTIMENTOS 122.280.030 RECEITA OPERACIONAL 73.845.728
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.215.062 RECEITA NAO OPERACIONAL 25.500.000
OPERACOES INTERNAS 1.215.062 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 57.932.738
DISPENDIOS CORRENTES 97.030.198 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 57.932.738
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.987.329 TOTAL DAS FONTES 157.278.466
MATERIAIS E PRODUTOS 960.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 63.247.292
SERVICOS DE TERCEIROS 27.878.660 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (75.000)
UTILIDADES E SERVICOS 2.600.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 74.532
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.641.142
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 11.963.067
TOTAL DOS USOS 220.525.290 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 220.525.290
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 62.042.645 RECEITAS 100.687.023
INVESTIMENTOS 62.042.645 RECEITA OPERACIONAL 87.683.282
DISPENDIOS CORRENTES 89.383.047 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.003.741
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.497.713 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 46.650.000
MATERIAIS E PRODUTOS 3.031.032 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 46.650.000
SERVICOS DE TERCEIROS 25.050.613 TOTAL DAS FONTES 147.337.023
UTILIDADES E SERVICOS 9.350.320 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 12.987.038
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.466.311 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.898.369)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 9.987.058
TOTAL DOS USOS 151.425.692 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 151.425.692
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 158.494.145 RECEITAS 679.852.710
INVESTIMENTOS 145.790.685 RECEITA OPERACIONAL 671.546.505
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.903.460 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.306.205
OPERACOES EXTERNAS 1.903.460 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 55.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.800.000 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 55.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 638.064.694 TOTAL DAS FONTES 735.352.710
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.080.370 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 40.012.884
MATERIAIS E PRODUTOS 5.920.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.777.514)
SERVICOS DE TERCEIROS 186.593.700 VARIACAO DO DISPONIVEL 25.970.759
UTILIDADES E SERVICOS 40.437.636
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 100.063.670
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 10.867.251
OPERACOES EXTERNAS 355.429
OUTRAS FONTES 10.511.822
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 52.102.067
TOTAL DOS USOS 796.558.839 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 796.558.839
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 127.783.489 RECEITAS 99.046.000
INVESTIMENTOS 127.783.489 RECEITA OPERACIONAL 94.282.000
DISPENDIOS CORRENTES 81.303.748 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.764.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.600.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 56.590.000
MATERIAIS E PRODUTOS 2.255.000 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 56.590.000
SERVICOS DE TERCEIROS 25.586.202 TOTAL DAS FONTES 155.636.000
UTILIDADES E SERVICOS 4.450.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 55.313.976
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 12.030.046 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.862.739)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.382.500
TOTAL DOS USOS 209.087.237 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 209.087.237
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 125.291.559 RECEITAS 298.981.409
INVESTIMENTOS 124.148.499 RECEITA OPERACIONAL 278.021.815
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.143.060 RECEITA NAO OPERACIONAL 20.959.594
OPERACOES EXTERNAS 1.143.060 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 80.058.000
DISPENDIOS CORRENTES 260.760.488 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 80.058.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.386.146 TOTAL DAS FONTES 379.039.409
MATERIAIS E PRODUTOS 1.596.434 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 47.404.982
SERVICOS DE TERCEIROS 48.108.861 VARIACAO DO DISPONIVEL (40.392.344)
UTILIDADES E SERVICOS 8.040.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.706.433
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 654.508
OPERACOES EXTERNAS 654.508
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 66.268.106
TOTAL DOS USOS 386.052.047 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 386.052.047
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 79.481.531 RECEITAS 50.958.209
INVESTIMENTOS 79.481.531 RECEITA OPERACIONAL 42.070.158
DISPENDIOS CORRENTES 57.786.522 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.888.051
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.523.601 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 78.758.131
MATERIAIS E PRODUTOS 4.202.584 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 78.758.131
SERVICOS DE TERCEIROS 10.370.039 TOTAL DAS FONTES 129.716.340
UTILIDADES E SERVICOS 2.413.671 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 11.918.015
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.809.202 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.366.302)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.467.425
TOTAL DOS USOS 137.268.053 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 137.268.053
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.575.793 RECEITAS 30.745.367
INVESTIMENTOS 5.047.793 RECEITA OPERACIONAL 28.560.354
OUTROS DISP. DE CAPITAL 528.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.185.013
DISPENDIOS CORRENTES 26.590.064 TOTAL DAS FONTES 30.745.367
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.290.492 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (386.469)
MATERIAIS E PRODUTOS 859.702 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.806.959
SERVICOS DE TERCEIROS 7.675.600
UTILIDADES E SERVICOS 750.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.540.490
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.473.780
TOTAL DOS USOS 32.165.857 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 32.165.857
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.333.476 RECEITAS 21.508.085
INVESTIMENTOS 2.333.476 RECEITA OPERACIONAL 19.869.467
DISPENDIOS CORRENTES 17.320.364 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.638.618
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.539.516 TOTAL DAS FONTES 21.508.085
MATERIAIS E PRODUTOS 1.271.934 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.041.730)
SERVICOS DE TERCEIROS 3.504.857 VARIACAO DO DISPONIVEL (812.515)
UTILIDADES E SERVICOS 2.313.618
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.448.815
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.241.624
TOTAL DOS USOS 19.653.840 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 19.653.840
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 10.148.420 RECEITAS 151.547.671
INVESTIMENTOS 10.148.420 RECEITA OPERACIONAL 141.665.883
DISPENDIOS CORRENTES 143.063.319 RECEITA NAO OPERACIONAL 9.881.788
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.806.095 TOTAL DAS FONTES 151.547.671
MATERIAIS E PRODUTOS 3.695.435 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.546.581
SERVICOS DE TERCEIROS 50.840.986 VARIACAO DO DISPONIVEL 117.487
UTILIDADES E SERVICOS 21.049.385
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 17.671.418
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.000.000
TOTAL DOS USOS 153.211.739 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 153.211.739
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 185.000.000 RECEITAS 2.130.314.355
INVESTIMENTOS 185.000.000 RECEITA OPERACIONAL 1.849.969.769
DISPENDIOS CORRENTES 1.997.331.250 RECEITA NAO OPERACIONAL 280.344.586
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.221.867.496 TOTAL DAS FONTES 2.130.314.355
MATERIAIS E PRODUTOS 12.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 45.553.578
SERVICOS DE TERCEIROS 326.734.605 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.928.870
UTILIDADES E SERVICOS 23.474.900 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.534.447
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 242.921.370
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 21.382.323
OUTRAS FONTES 21.382.323
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 148.950.556
TOTAL DOS USOS 2.182.331.250 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.182.331.250
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 550.000.000 RECEITAS 2.713.816.398
INVESTIMENTOS 360.000.000 RECEITA OPERACIONAL 2.681.699.608
INVERSOES FINANCEIRAS 100.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 32.116.790
OUTROS DISP. DE CAPITAL 90.000.000 TOTAL DAS FONTES 2.713.816.398
DISPENDIOS CORRENTES 2.092.561.380 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (44.808.523)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.425.619 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (123.579)
MATERIAIS E PRODUTOS 573.443.939 VARIACAO DO DISPONIVEL (26.322.916)
SERVICOS DE TERCEIROS 1.138.573.146
UTILIDADES E SERVICOS 21.178.462
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 96.490.681
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 10.953.188
OUTRAS FONTES 10.953.188
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 46.496.345
TOTAL DOS USOS 2.642.561.380 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.642.561.380
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.340.303 RECEITAS 18.211.714
OUTROS DISP. DE CAPITAL 8.340.303 RECEITA OPERACIONAL 14.553.372
DISPENDIOS CORRENTES 9.871.411 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.658.342
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 583.868 TOTAL DAS FONTES 18.211.714
SERVICOS DE TERCEIROS 418.620 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.742.835
UTILIDADES E SERVICOS 121 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.508.189)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.443.637 VARIACAO DO DISPONIVEL 765.354
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.425.165
TOTAL DOS USOS 18.211.714 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 18.211.714
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 113.903.979 RECEITAS 776.074.747
OUTROS DISP. DE CAPITAL 113.903.979 RECEITA OPERACIONAL 755.107.503
DISPENDIOS CORRENTES 662.170.769 RECEITA NAO OPERACIONAL 20.967.244
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.838.066 TOTAL DAS FONTES 776.074.747
SERVICOS DE TERCEIROS 535.091.912 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 15.961
UTILIDADES E SERVICOS 1.339.922 VARIACAO DO DISPONIVEL (15.960)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 112.059.575
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.841.294
TOTAL DOS USOS 776.074.748 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 776.074.748
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COBRA TECNOLOGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 20.823.000 RECEITAS 640.040.484
INVESTIMENTOS 14.903.000 RECEITA OPERACIONAL 605.819.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.920.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 34.221.484
DISPENDIOS CORRENTES 538.051.127 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 16.714.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.124.046 TOTAL DAS FONTES 656.754.484
MATERIAIS E PRODUTOS 25.413.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (164.990.238)
SERVICOS DE TERCEIROS 247.691.721 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 96.664
UTILIDADES E SERVICOS 13.330.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 67.013.217
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 84.662.360
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 19.333.000
OPERACOES INTERNAS 19.333.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 25.497.000
TOTAL DOS USOS 558.874.127 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 558.874.127
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.000.000 RECEITAS 46.133.123
INVESTIMENTOS 3.000.000 RECEITA OPERACIONAL 42.696.861
DISPENDIOS CORRENTES 42.294.614 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.436.262
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.389.453 TOTAL DAS FONTES 46.133.123
MATERIAIS E PRODUTOS 581.373 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (646.480)
SERVICOS DE TERCEIROS 7.643.402 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.249
UTILIDADES E SERVICOS 2.730.356 VARIACAO DO DISPONIVEL (193.278)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.009.181
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 124.873
OPERACOES INTERNAS 124.873
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.815.976
TOTAL DOS USOS 45.294.614 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 45.294.614
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.682.675.789 RECEITAS 3.088.455.196
INVESTIMENTOS 1.216.437 RECEITA OPERACIONAL 1.448.742
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 2.566.897.922 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.087.006.454
OUTRAS FONTES 2.566.897.922 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.006.266.374
OUTROS DISP. DE CAPITAL 114.561.430 TOTAL DAS FONTES 5.094.721.570
DISPENDIOS CORRENTES 2.454.347.656 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 60.145.309
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.914.447 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 39.378.792
MATERIAIS E PRODUTOS 160.457 VARIACAO DO DISPONIVEL (57.222.226)
SERVICOS DE TERCEIROS 277.863.742
UTILIDADES E SERVICOS 707.806
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 104.517.973
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.938.404.909
OUTRAS FONTES 1.938.404.909
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 118.778.322
TOTAL DOS USOS 5.137.023.445 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.137.023.445
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 125.816.168 RECEITAS 312.015.884
INVESTIMENTOS 316.168 RECEITA OPERACIONAL 309.094.525
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 110.500.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.921.359
DEBENTURES 70.000.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 200.000.000
OUTRAS FONTES 40.500.000 DEBENTURES 200.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 15.000.000 TOTAL DAS FONTES 512.015.884
DISPENDIOS CORRENTES 233.577.026 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (224.245.442)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.137.562 VARIACAO DO DISPONIVEL 71.622.752
MATERIAIS E PRODUTOS 95.168
SERVICOS DE TERCEIROS 65.936.383
UTILIDADES E SERVICOS 3.535.458
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 83.272.593
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 27.475.765
OPERACOES INTERNAS 80.000
DEBENTURES 26.000.000
OUTRAS FONTES 1.395.765
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 48.124.097
TOTAL DOS USOS 359.393.194 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 359.393.194
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: NOSSA CAIXA S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - BNC CARTÕES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 1.781.296 RECEITAS 3.864.531
SERVICOS DE TERCEIROS 329.210 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.864.531
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.327.218 TOTAL DAS FONTES 3.864.531
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 124.868 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.082.485)
VARIACAO DO DISPONIVEL (750)
TOTAL DOS USOS 1.781.296 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.781.296
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 890.015 RECEITAS 1.477.842
SERVICOS DE TERCEIROS 411.627 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.477.842
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 477.687 TOTAL DAS FONTES 1.477.842
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 701 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (601.901)
VARIACAO DO DISPONIVEL 14.074
TOTAL DOS USOS 890.015 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 890.015
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 214.173.276 RECEITAS 297.577.097
OUTROS DISP. DE CAPITAL 214.173.276 RECEITA OPERACIONAL 297.577.097
DISPENDIOS CORRENTES 72.149.432 TOTAL DAS FONTES 297.577.097
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.645.190 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (90.025.134)
SERVICOS DE TERCEIROS 97.589 VARIACAO DO DISPONIVEL 78.770.745
UTILIDADES E SERVICOS 851.070
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 66.494.204
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.061.379
TOTAL DOS USOS 286.322.708 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 286.322.708
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES S.A. - BB ALIANÇA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 188.823.392 RECEITAS 519.908.820
OUTROS DISP. DE CAPITAL 188.823.392 RECEITA OPERACIONAL 519.908.820
DISPENDIOS CORRENTES 25.756.541 TOTAL DAS FONTES 519.908.820
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.314 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.952.213)
SERVICOS DE TERCEIROS 307 VARIACAO DO DISPONIVEL (301.376.674)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 18.509.357
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.107.563
TOTAL DOS USOS 214.579.933 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 214.579.933
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 14.293.736 RECEITAS 191.530.103
INVESTIMENTOS 14.293.736 RECEITA OPERACIONAL 191.030.103
DISPENDIOS CORRENTES 210.525.268 RECEITA NAO OPERACIONAL 500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.052.981 TOTAL DAS FONTES 191.530.103
MATERIAIS E PRODUTOS 2.588.351 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 31.154.562
SERVICOS DE TERCEIROS 36.256.920 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.134.339
UTILIDADES E SERVICOS 5.667.720
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.556.566
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.173.176
OUTRAS FONTES 1.173.176
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 14.229.554
TOTAL DOS USOS 224.819.004 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 224.819.004
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.390.662.470 RECEITAS 1.984.461.838
INVESTIMENTOS 2.227.853.786 RECEITA OPERACIONAL 1.968.350.838
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 162.808.684 RECEITA NAO OPERACIONAL 16.111.000
OUTRAS FONTES 162.808.684 OPERACOES DE CREDITO 1.332.430.729
DISPENDIOS CORRENTES 1.767.888.521 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.332.430.729
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 353.835.810 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 456.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS 397.846.758 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 456.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS 286.335.049 TOTAL DAS FONTES 3.773.392.567
UTILIDADES E SERVICOS 13.217.480 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 216.821.251
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 154.685.662 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 204.398.691
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 436.041.025 VARIACAO DO DISPONIVEL (36.061.518)
OUTRAS FONTES 436.041.025
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 125.926.737
TOTAL DOS USOS 4.158.550.991 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.158.550.991
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.817.197.808 RECEITAS 15.407.196.198
INVESTIMENTOS 111.239.872 RECEITA OPERACIONAL 8.622.154.733
INVERSOES FINANCEIRAS 1.992.994.200 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.785.041.465
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.023.680.476 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.428.658.875
OPERACOES EXTERNAS 233.168.418 OPERACOES DE CREDITO 4.750.000.000
OUTRAS FONTES 790.512.058 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 4.750.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.689.283.260 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.177.569.300
DISPENDIOS CORRENTES 10.876.398.678 DEMAIS RECURSOS DE LP 1.177.569.300
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.274.516 TOTAL DAS FONTES 23.763.424.373
MATERIAIS E PRODUTOS 8.445.694.856 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.401.577.561
SERVICOS DE TERCEIROS 510.806.935 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (219.942.830)
UTILIDADES E SERVICOS 17.700.775 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.251.462.618)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 587.719.100
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 586.383.131
OPERACOES EXTERNAS 279.664.845
OUTRAS FONTES 306.718.286
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 436.819.365
TOTAL DOS USOS 20.693.596.486 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 20.693.596.486
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.614.334.332 RECEITAS 4.865.650.225
INVESTIMENTOS 807.148.332 RECEITA OPERACIONAL 4.767.379.955
INVERSOES FINANCEIRAS 407.917.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 98.270.270
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 399.269.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 636.139.200
OPERACOES INTERNAS 101.736.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 636.139.200
OPERACOES EXTERNAS 1.282.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 3.500.108
OUTRAS FONTES 296.251.000 OPERACOES DE CREDITO 221.962.114
DISPENDIOS CORRENTES 3.554.913.738 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 23.334.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 914.573.340 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 198.628.114
MATERIAIS E PRODUTOS 1.205.604.147 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 638.324.200
SERVICOS DE TERCEIROS 260.764.151 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 628.824.100
UTILIDADES E SERVICOS 9.266.566 DEMAIS RECURSOS DE LP 9.500.100
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 438.856.006 TOTAL DAS FONTES 6.365.575.847
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 283.908.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 271.974.330
OPERACOES INTERNAS 48.966.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.468.302.107)
OPERACOES EXTERNAS 230.000
OUTRAS FONTES 234.712.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 441.941.528
TOTAL DOS USOS 5.169.248.070 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.169.248.070
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 937.704.084 RECEITAS 1.058.864.807
INVESTIMENTOS 444.945.325 RECEITA OPERACIONAL 956.064.291
INVERSOES FINANCEIRAS 303.013.001 RECEITA NAO OPERACIONAL 102.800.516
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 92.793.320 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 799.041.000
OPERACOES INTERNAS 41.180.014 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 799.041.000
OUTRAS FONTES 51.613.306 OPERACOES DE CREDITO 169.319.963
OUTROS DISP. DE CAPITAL 96.952.438 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 169.319.963
DISPENDIOS CORRENTES 863.765.891 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 248.646.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 256.187.590 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 248.646.500
MATERIAIS E PRODUTOS 132.942.452 TOTAL DAS FONTES 2.275.872.270
SERVICOS DE TERCEIROS 96.453.148 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 186.425.835
UTILIDADES E SERVICOS 5.460.866 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.246.317
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 129.586.200 VARIACAO DO DISPONIVEL (662.074.447)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 125.214.189
OPERACOES INTERNAS 64.257.375
OUTRAS FONTES 60.956.814
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 117.921.446
TOTAL DOS USOS 1.801.469.975 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.801.469.975
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.484.137.958 RECEITAS 5.422.258.231
INVESTIMENTOS 1.501.892.667 RECEITA OPERACIONAL 5.279.284.495
INVERSOES FINANCEIRAS 429.675.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 142.973.736
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 236.882.724 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 104.966.424
OPERACOES INTERNAS 39.301.584 OPERACOES DE CREDITO 966.342.257
OUTRAS FONTES 197.581.140 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 966.342.257
OUTROS DISP. DE CAPITAL 315.687.567 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 413.221.808
DISPENDIOS CORRENTES 3.247.101.705 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 396.106.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 522.770.259 DEMAIS RECURSOS DE LP 17.115.408
MATERIAIS E PRODUTOS 1.039.229.242 TOTAL DAS FONTES 6.906.788.720
SERVICOS DE TERCEIROS 499.595.003 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 127.319.401
UTILIDADES E SERVICOS 18.740.079 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.034.791
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 692.179.517 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.304.903.249)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 63.165.315
OPERACOES INTERNAS 33.128.449
OUTRAS FONTES 30.036.866
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 411.422.290
TOTAL DOS USOS 5.731.239.663 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.731.239.663
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.052.948.256 RECEITAS 7.353.190.704
INVESTIMENTOS 1.256.235.527 RECEITA OPERACIONAL 7.157.038.782
INVERSOES FINANCEIRAS 303.033.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 196.151.922
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 548.222.084 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 32.813.726
OPERACOES INTERNAS 165.640.169 OPERACOES DE CREDITO 1.116.350.000
OUTRAS FONTES 382.581.915 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 834.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 945.457.645 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 282.350.000
DISPENDIOS CORRENTES 6.201.059.321 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.249.062.518
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 810.334.687 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.185.948.885
MATERIAIS E PRODUTOS 2.848.743.092 DEMAIS RECURSOS DE LP 63.113.633
SERVICOS DE TERCEIROS 549.659.806 TOTAL DAS FONTES 9.751.416.948
UTILIDADES E SERVICOS 19.872.280 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 719.443.446
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.016.841.832 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.216.852.817)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 514.817.961
OPERACOES INTERNAS 133.954.268
OUTRAS FONTES 380.863.693
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 440.789.663
TOTAL DOS USOS 9.254.007.577 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.254.007.577
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 115.608.258.704 RECEITAS 217.913.804.982
INVESTIMENTOS 60.734.500.000 RECEITA OPERACIONAL 213.511.224.662
INVERSOES FINANCEIRAS 9.065.918.704 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.402.580.320
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 7.822.420.783 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 33.358.296.776
OPERACOES INTERNAS 6.641.678.070 OPERACOES DE CREDITO 12.425.741.765
OPERACOES EXTERNAS 1.180.742.713 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 12.425.741.765
OUTROS DISP. DE CAPITAL 37.985.419.217 TOTAL DAS FONTES 263.697.843.523
DISPENDIOS CORRENTES 175.654.338.237 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.879.144.243
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.207.553.939 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.761.278.913
MATERIAIS E PRODUTOS 31.582.195.944 VARIACAO DO DISPONIVEL 21.924.330.262
SERVICOS DE TERCEIROS 27.996.058.573
UTILIDADES E SERVICOS 1.276.362.199
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 60.082.691.710
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 4.153.326.697
OPERACOES INTERNAS 2.655.257.211
OPERACOES EXTERNAS 1.180.330.620
DEBENTURES 294.764.566
OUTRAS FONTES 22.974.300
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 39.356.149.175
TOTAL DOS USOS 291.262.596.941 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 291.262.596.941
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 70.210.916.573 RECEITAS 960.404.960
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 19.395.247.978 RECEITA NAO OPERACIONAL 960.404.960
OUTRAS FONTES 19.395.247.978 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 46.447.532.856
OUTROS DISP. DE CAPITAL 50.815.668.595 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 24.460.110.717
DISPENDIOS CORRENTES 1.525.375.374 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 24.460.110.717
SERVICOS DE TERCEIROS 3.848.670 TOTAL DAS FONTES 71.868.048.533
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 276.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9.224.670
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.519.650.704 VARIACAO DO DISPONIVEL (140.981.256)
OUTRAS FONTES 1.519.650.704
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.600.000
TOTAL DOS USOS 71.736.291.947 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 71.736.291.947
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 7.630.410 RECEITAS 885.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.210 RECEITA OPERACIONAL 765.000
MATERIAIS E PRODUTOS 5.760 RECEITA NAO OPERACIONAL 120.000
SERVICOS DE TERCEIROS 357.690 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.900.000
UTILIDADES E SERVICOS 39.420 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 6.900.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.330 TOTAL DAS FONTES 7.785.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.125.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (250.000)
VARIACAO DO DISPONIVEL 95.410
TOTAL DOS USOS 7.630.410 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.630.410
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.646.497.125 RECEITAS 80.730.837.251
INVESTIMENTOS 716.844.000 RECEITA OPERACIONAL 80.255.308.815
INVERSOES FINANCEIRAS 45.639.331 RECEITA NAO OPERACIONAL 475.528.436
OUTROS DISP. DE CAPITAL 884.013.794 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 332.546.100
DISPENDIOS CORRENTES 94.025.348.122 TOTAL DAS FONTES 81.063.383.351
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813.244.080 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (4.059.996)
MATERIAIS E PRODUTOS 71.992.249.199 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 14.882.377.140
SERVICOS DE TERCEIROS 1.505.265.903 VARIACAO DO DISPONIVEL (269.855.248)
UTILIDADES E SERVICOS 50.545.177
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 19.206.365.088
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 75.160.176
OUTRAS FONTES 75.160.176
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 382.518.499
TOTAL DOS USOS 95.671.845.247 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 95.671.845.247
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 15.946.891 RECEITAS 134.288.937
INVERSOES FINANCEIRAS 9.046.891 RECEITA OPERACIONAL 1.932.048
OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.900.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 132.356.889
DISPENDIOS CORRENTES 95.377.473 TOTAL DAS FONTES 134.288.937
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.386.939 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (306.634)
MATERIAIS E PRODUTOS 25.800 VARIACAO DO DISPONIVEL (22.657.939)
SERVICOS DE TERCEIROS 27.177.792
UTILIDADES E SERVICOS 6.360
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 43.603.308
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 19.177.274
TOTAL DOS USOS 111.324.364 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 111.324.364
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 352.919.050 RECEITAS 62.293.191
INVESTIMENTOS 33.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 62.293.191
INVERSOES FINANCEIRAS 352.886.050 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 342.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 43.230.484 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 342.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.784.058 TOTAL DAS FONTES 404.793.191
MATERIAIS E PRODUTOS 46.384 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 4.997.722
SERVICOS DE TERCEIROS 9.993.543 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (28.696.759)
UTILIDADES E SERVICOS 346.880 VARIACAO DO DISPONIVEL 15.055.380
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 32.804
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.942.785
OUTRAS FONTES 2.942.785
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 13.084.030
TOTAL DOS USOS 396.149.534 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 396.149.534
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 23.500.000 RECEITAS 32.365.148
INVESTIMENTOS 16.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 32.365.148
INVERSOES FINANCEIRAS 5.484.000 TOTAL DAS FONTES 32.365.148
OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 382.533
DISPENDIOS CORRENTES 4.257.299 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.990.382)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.197.052
MATERIAIS E PRODUTOS 83.216
SERVICOS DE TERCEIROS 1.400.481
UTILIDADES E SERVICOS 73.635
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 357.667
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 145.248
TOTAL DOS USOS 27.757.299 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 27.757.299
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 106.098.468 RECEITAS 492.152.700
INVESTIMENTOS 96.544.496 RECEITA OPERACIONAL 442.861.479
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 9.553.972 RECEITA NAO OPERACIONAL 49.291.221
OUTRAS FONTES 9.553.972 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 67.095.130
DISPENDIOS CORRENTES 384.780.238 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 67.095.130
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.293.219 TOTAL DAS FONTES 559.247.830
MATERIAIS E PRODUTOS 201.448.423 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 34.129.906
SERVICOS DE TERCEIROS 31.558.278 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (20.385)
UTILIDADES E SERVICOS 350.784 VARIACAO DO DISPONIVEL (102.478.645)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 116.717.633
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 9.102.296
OUTRAS FONTES 9.102.296
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 5.309.605
TOTAL DOS USOS 490.878.706 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 490.878.706
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 219.619.142 RECEITAS 1.110.495.797
INVESTIMENTOS 178.385.196 RECEITA OPERACIONAL 1.109.992.424
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 41.233.946 RECEITA NAO OPERACIONAL 503.373
OPERACOES INTERNAS 3.600.586 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 256.460.408
OPERACOES EXTERNAS 967.298 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 256.460.408
OUTRAS FONTES 36.666.062 TOTAL DAS FONTES 1.366.956.205
DISPENDIOS CORRENTES 1.025.352.738 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 48.331.611
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.051.066 VARIACAO DO DISPONIVEL (170.315.936)
MATERIAIS E PRODUTOS 439.101.046
SERVICOS DE TERCEIROS 107.773.548
UTILIDADES E SERVICOS 7.462.860
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 302.959.475
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 15.410.921
OPERACOES INTERNAS 278.577
OPERACOES EXTERNAS 305.044
OUTRAS FONTES 14.827.300
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 44.593.822
TOTAL DOS USOS 1.244.971.880 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.244.971.880
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 391.126.643 RECEITAS 1.400.255.915
INVESTIMENTOS 290.002.522 RECEITA OPERACIONAL 1.297.332.562
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 101.124.121 RECEITA NAO OPERACIONAL 102.923.353
OPERACOES INTERNAS 782.961 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 217.872.030
OPERACOES EXTERNAS 721.456 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 217.872.030
OUTRAS FONTES 99.619.704 TOTAL DAS FONTES 1.618.127.945
DISPENDIOS CORRENTES 1.175.160.356 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 120.526.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.241.664 VARIACAO DO DISPONIVEL (172.366.957)
MATERIAIS E PRODUTOS 448.719.480
SERVICOS DE TERCEIROS 77.146.236
UTILIDADES E SERVICOS 2.768.037
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 418.508.523
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 51.540.602
OPERACOES INTERNAS 344.347
OPERACOES EXTERNAS 436.419
OUTRAS FONTES 50.759.836
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 53.235.814
TOTAL DOS USOS 1.566.286.999 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.566.286.999
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 228.835.471 RECEITAS 2.199.172.750
INVESTIMENTOS 204.440.480 RECEITA OPERACIONAL 2.105.464.721
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 23.394.991 RECEITA NAO OPERACIONAL 93.708.029
OUTRAS FONTES 23.394.991 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 114.192.760
OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.000.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 114.192.760
DISPENDIOS CORRENTES 2.020.736.499 TOTAL DAS FONTES 2.313.365.510
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.248.963 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 194.187.663
MATERIAIS E PRODUTOS 1.520.246.766 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (602.380)
SERVICOS DE TERCEIROS 79.885.245 VARIACAO DO DISPONIVEL (257.378.823)
UTILIDADES E SERVICOS 5.784.985
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 270.539.372
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 21.174.399
OUTRAS FONTES 21.174.399
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 35.856.769
TOTAL DOS USOS 2.249.571.970 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.249.571.970
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 345.457.092 RECEITAS 897.892.000
INVESTIMENTOS 51.426.000 RECEITA OPERACIONAL 886.818.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 133.780.092 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.074.000
OPERACOES EXTERNAS 78.831.746 TOTAL DAS FONTES 897.892.000
OUTRAS FONTES 54.948.346 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (49.333.130)
OUTROS DISP. DE CAPITAL 160.251.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.568.682)
DISPENDIOS CORRENTES 499.533.096
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.524.935
MATERIAIS E PRODUTOS 10.106.819
SERVICOS DE TERCEIROS 81.839.592
UTILIDADES E SERVICOS 8.282.521
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 221.056.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 76.545.928
OPERACOES EXTERNAS 18.437.545
OUTRAS FONTES 58.108.383
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 31.177.301
TOTAL DOS USOS 844.990.188 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 844.990.188
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 57.697.353 RECEITAS 570.396.081
INVESTIMENTOS 45.522.716 RECEITA OPERACIONAL 558.158.837
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 12.174.637 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.237.244
OUTRAS FONTES 12.174.637 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 46.469.000
DISPENDIOS CORRENTES 507.846.301 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 46.469.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.648.901 TOTAL DAS FONTES 616.865.081
MATERIAIS E PRODUTOS 312.793.595 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 54.299.100
SERVICOS DE TERCEIROS 18.274.218 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.600)
UTILIDADES E SERVICOS 1.954.639 VARIACAO DO DISPONIVEL (105.615.927)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 82.285.406
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 4.207.837
OUTRAS FONTES 4.207.837
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 48.681.705
TOTAL DOS USOS 565.543.654 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 565.543.654
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AmE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 975.642.295 RECEITAS 5.005.058.208
INVESTIMENTOS 893.730.024 RECEITA OPERACIONAL 4.706.792.495
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 81.912.271 RECEITA NAO OPERACIONAL 298.265.713
OUTRAS FONTES 81.912.271 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 845.191.197
DISPENDIOS CORRENTES 4.687.773.774 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 845.191.197
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.253.945 TOTAL DAS FONTES 5.850.249.405
MATERIAIS E PRODUTOS 2.972.901.449 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 419.906.868
SERVICOS DE TERCEIROS 248.429.796 VARIACAO DO DISPONIVEL (606.740.204)
UTILIDADES E SERVICOS 11.435.582
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 646.568.727
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 55.960.917
OUTRAS FONTES 55.960.917
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 534.223.358
TOTAL DOS USOS 5.663.416.069 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.663.416.069
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.855.228.600 RECEITAS 5.283.138.214
INVESTIMENTOS 2.475.269.000 RECEITA OPERACIONAL 5.260.124.492
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 30.197.600 RECEITA NAO OPERACIONAL 23.013.722
OPERACOES INTERNAS 30.197.600 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 344.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 349.762.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 344.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 4.444.406.083 OPERACOES DE CREDITO 1.622.715.441
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.061.159.060 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.622.715.441
MATERIAIS E PRODUTOS 203.545.454 TOTAL DAS FONTES 7.249.853.655
SERVICOS DE TERCEIROS 1.396.417.093 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 56.331.405
UTILIDADES E SERVICOS 241.750.059 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.366.049
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 845.111.246 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.916.426)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 7.310.293
OPERACOES INTERNAS 7.310.293
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 689.112.878
TOTAL DOS USOS 7.299.634.683 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.299.634.683
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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 16.550.000 RECEITAS 335.962.370
INVESTIMENTOS 16.550.000 RECEITA OPERACIONAL 329.762.370
DISPENDIOS CORRENTES 245.130.768 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.200.000
MATERIAIS E PRODUTOS 15.262.815 TOTAL DAS FONTES 335.962.370
SERVICOS DE TERCEIROS 73.027.658 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 13.470.598
UTILIDADES E SERVICOS 744.258 VARIACAO DO DISPONIVEL (87.752.200)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 15.600
OPERACOES INTERNAS 15.600
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 156.080.437
TOTAL DOS USOS 261.680.768 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 261.680.768
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 208.864.521 RECEITAS 865.029.992
INVESTIMENTOS 91.615.869 RECEITA OPERACIONAL 861.002.488
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 117.248.652 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.027.504
OUTRAS FONTES 117.248.652 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 155.228.100
DISPENDIOS CORRENTES 750.801.975 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 155.228.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.442.956 TOTAL DAS FONTES 1.020.258.092
MATERIAIS E PRODUTOS 412.511.933 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 79.289.717
SERVICOS DE TERCEIROS 79.159.539 VARIACAO DO DISPONIVEL (139.881.313)
UTILIDADES E SERVICOS 2.300.386
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 97.509.126
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 48.410.857
OUTRAS FONTES 48.410.857
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 23.467.178
TOTAL DOS USOS 959.666.496 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 959.666.496
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 10.232.242.085 RECEITAS 55.790.897.435
INVESTIMENTOS 2.000.000 RECEITA OPERACIONAL 52.499.556.276
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 10.230.242.085 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.291.341.159
OPERACOES EXTERNAS 317.806.375 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.449.998.908
OUTRAS FONTES 9.912.435.710 OPERACOES DE CREDITO 5.300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 45.740.669.610 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 5.300.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 41.965.378.776 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 4.210.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 831.910.328 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 4.210.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 981.697 TOTAL DAS FONTES 66.750.896.343
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.847.985.630 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (12.629.630.819)
OPERACOES EXTERNAS 620.603.380 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.913.184.490
OUTRAS FONTES 2.227.382.250 VARIACAO DO DISPONIVEL (61.538.319)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 94.413.179
TOTAL DOS USOS 55.972.911.695 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 55.972.911.695
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 665.471 RECEITAS 50.083.249
SERVICOS DE TERCEIROS 425.029 RECEITA NAO OPERACIONAL 50.083.249
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 240.442 TOTAL DAS FONTES 50.083.249
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (49.660.030)
VARIACAO DO DISPONIVEL 242.252
TOTAL DOS USOS 665.471 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 665.471
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.004.890.170 RECEITAS 13.999.572.584
INVESTIMENTOS 811.831.000 RECEITA OPERACIONAL 13.919.572.584
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 121.674.528 RECEITA NAO OPERACIONAL 80.000.000
OUTRAS FONTES 121.674.528 OPERACOES DE CREDITO 2.500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 71.384.642 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 2.100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 13.963.823.117 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 400.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.836.934 TOTAL DAS FONTES 16.499.572.584
MATERIAIS E PRODUTOS 9.361.905.748 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (1.640.000.000)
SERVICOS DE TERCEIROS 274.162.299 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 225.529.217
UTILIDADES E SERVICOS 1.738.008 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (30.000.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.917.771.856 VARIACAO DO DISPONIVEL (86.388.514)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 198.000.000
OUTRAS FONTES 198.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 39.408.272
TOTAL DOS USOS 14.968.713.287 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 14.968.713.287
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 39.935.992.055 RECEITAS 5.442.775.404
INVESTIMENTOS 8.354.723.000 RECEITA OPERACIONAL 5.196.420.934
INVERSOES FINANCEIRAS 294.090.032 RECEITA NAO OPERACIONAL 246.354.470
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 31.101.675.215 OPERACOES DE CREDITO 11.960.000.000
OPERACOES INTERNAS 69.641.238 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 11.960.000.000
OPERACOES EXTERNAS 1.504.898.937 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 27.508.000.000
OUTRAS FONTES 29.527.135.040 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 27.508.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 185.503.808 TOTAL DAS FONTES 44.910.775.404
DISPENDIOS CORRENTES 1.485.525.700 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.348.477.628)
SERVICOS DE TERCEIROS 24.663.360 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.643.201.040)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 548.687.244 VARIACAO DO DISPONIVEL (497.578.981)
OPERACOES INTERNAS 29.121.799
OPERACOES EXTERNAS 106.136.355
OUTRAS FONTES 413.429.090
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 912.175.096
TOTAL DOS USOS 41.421.517.755 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 41.421.517.755
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 315.850 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 285.862
SERVICOS DE TERCEIROS 29.988 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 285.862
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 285.862 TOTAL DAS FONTES 285.862
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 29.988
TOTAL DOS USOS 315.850 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 315.850
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BRASPETRO OIL COMPANY - BOC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 607.245.491 RECEITAS 160.492.868
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 607.245.491 RECEITA OPERACIONAL 160.492.868
OUTRAS FONTES 607.245.491 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 612.132.288
DISPENDIOS CORRENTES 6.162.087 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 612.132.288
SERVICOS DE TERCEIROS 486.390 TOTAL DAS FONTES 772.625.156
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 5.675.697 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (59.692.868)
OUTRAS FONTES 5.675.697 VARIACAO DO DISPONIVEL (99.524.710)
TOTAL DOS USOS 613.407.578 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 613.407.578
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 23.344.059.007 RECEITAS 27.420.076.463
INVESTIMENTOS 4.936.941.000 RECEITA OPERACIONAL 27.179.753.795
INVERSOES FINANCEIRAS 148.302.032 RECEITA NAO OPERACIONAL 240.322.668
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 18.258.815.975 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 22.695.536.307
OUTRAS FONTES 18.258.815.975 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 22.695.536.307
DISPENDIOS CORRENTES 26.029.396.598 TOTAL DAS FONTES 50.115.612.770
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 685.407.936 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.015.182.318)
MATERIAIS E PRODUTOS 18.902.728.555 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 639.837.298
SERVICOS DE TERCEIROS 206.683.189 VARIACAO DO DISPONIVEL (366.812.145)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.631.225.648
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.124.826.087
OPERACOES EXTERNAS 639.837.298
OUTRAS FONTES 484.988.789
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.478.525.183
TOTAL DOS USOS 49.373.455.605 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 49.373.455.605
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 685.344.271 RECEITAS 755.086.073
MATERIAIS E PRODUTOS 565.746.858 RECEITA OPERACIONAL 716.616.085
SERVICOS DE TERCEIROS 139.320 RECEITA NAO OPERACIONAL 38.469.988
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 117.218.741 TOTAL DAS FONTES 755.086.073
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 362 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.378.310
OUTRAS FONTES 362 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 362
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.238.990 VARIACAO DO DISPONIVEL (72.120.474)
TOTAL DOS USOS 685.344.271 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 685.344.271
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 273.184 RECEITAS 492.469
OUTROS DISP. DE CAPITAL 273.184 RECEITA NAO OPERACIONAL 492.469
DISPENDIOS CORRENTES 683.900 TOTAL DAS FONTES 492.469
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.800 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 114.996
SERVICOS DE TERCEIROS 633.200 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (99.996)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.300 VARIACAO DO DISPONIVEL 449.615
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.600
TOTAL DOS USOS 957.084 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 957.084
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.276.750.335 RECEITAS 5.892.423.470
INVESTIMENTOS 1.169.630.000 RECEITA OPERACIONAL 5.880.251.356
OUTROS DISP. DE CAPITAL 107.120.335 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.172.114
DISPENDIOS CORRENTES 3.781.124.172 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.760.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.673.327 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 1.760.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 89.250 TOTAL DAS FONTES 7.652.423.470
SERVICOS DE TERCEIROS 1.176.334.402 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (620.997.593)
UTILIDADES E SERVICOS 223.400 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.768.937.656)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.829.957.389 VARIACAO DO DISPONIVEL (204.613.714)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 656.321.674
OPERACOES INTERNAS 580.553.340
OUTRAS FONTES 75.768.334
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 104.524.730
TOTAL DOS USOS 5.057.874.507 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.057.874.507
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 229.836.804 RECEITAS 3.500.497.384
INVESTIMENTOS 159.319.000 RECEITA OPERACIONAL 3.487.101.383
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 6.914.316 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.396.001
OPERACOES INTERNAS 6.914.316 TOTAL DAS FONTES 3.500.497.384
OUTROS DISP. DE CAPITAL 63.603.488 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 18.227.745
DISPENDIOS CORRENTES 3.327.227.421 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 4.949.786
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.946.644 VARIACAO DO DISPONIVEL 33.389.310
MATERIAIS E PRODUTOS 2.683.456.114
SERVICOS DE TERCEIROS 215.550.374
UTILIDADES E SERVICOS 33.375.840
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 72.068.003
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 7.792.999
OPERACOES INTERNAS 7.792.999
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 77.037.447
TOTAL DOS USOS 3.557.064.225 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.557.064.225
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 13.200.000 RECEITAS 268.502.548
INVESTIMENTOS 13.200.000 RECEITA OPERACIONAL 233.645.668
DISPENDIOS CORRENTES 87.153.912 RECEITA NAO OPERACIONAL 34.856.880
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.670.000 TOTAL DAS FONTES 268.502.548
MATERIAIS E PRODUTOS 2.696.796 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 39.616.064
SERVICOS DE TERCEIROS 13.243.560 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (756.324)
UTILIDADES E SERVICOS 608.148 VARIACAO DO DISPONIVEL (207.008.376)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 57.605.040
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 3.834.024
OPERACOES EXTERNAS 3.833.928
OUTRAS FONTES 96
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 496.344
TOTAL DOS USOS 100.353.912 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 100.353.912
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TERMORIO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 15.123.000 RECEITAS 754.107.466
INVESTIMENTOS 15.123.000 RECEITA OPERACIONAL 696.237.928
DISPENDIOS CORRENTES 222.348.855 RECEITA NAO OPERACIONAL 57.869.538
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.939.834 TOTAL DAS FONTES 754.107.466
MATERIAIS E PRODUTOS 2.966.388 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (305.737.216)
SERVICOS DE TERCEIROS 23.480.736 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 19.659.700
UTILIDADES E SERVICOS 432.612 VARIACAO DO DISPONIVEL (230.558.095)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 183.821.661
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 4.707.624
TOTAL DOS USOS 237.471.855 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 237.471.855
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FAFEN ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.100.000 RECEITAS 192.157.164
INVESTIMENTOS 3.100.000 RECEITA OPERACIONAL 185.310.624
DISPENDIOS CORRENTES 109.330.490 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.846.540
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.516.000 TOTAL DAS FONTES 192.157.164
MATERIAIS E PRODUTOS 41.895.049 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (5.061.681)
SERVICOS DE TERCEIROS 22.538.452 VARIACAO DO DISPONIVEL (74.664.993)
UTILIDADES E SERVICOS 151.128
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.924.932
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 17.304.929
TOTAL DOS USOS 112.430.490 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 112.430.490
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TERMOCEARÁ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.000.000 RECEITAS 86.883.600
INVESTIMENTOS 9.000.000 RECEITA OPERACIONAL 77.680.656
DISPENDIOS CORRENTES 33.427.624 RECEITA NAO OPERACIONAL 9.202.944
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.909.704 TOTAL DAS FONTES 86.883.600
MATERIAIS E PRODUTOS 902.760 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.119.532)
SERVICOS DE TERCEIROS 4.376.360 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.826.132)
UTILIDADES E SERVICOS 323.604 VARIACAO DO DISPONIVEL (37.510.312)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 22.084.620
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.830.576
TOTAL DOS USOS 42.427.624 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 42.427.624
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 148.951.239 RECEITAS 213.551.410
MATERIAIS E PRODUTOS 106.082.059 RECEITA OPERACIONAL 212.558.770
SERVICOS DE TERCEIROS 15.068.980 RECEITA NAO OPERACIONAL 992.640
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.000 TOTAL DAS FONTES 213.551.410
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 27.794.200 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (14.758.388)
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 441.799
VARIACAO DO DISPONIVEL (50.283.582)
TOTAL DOS USOS 148.951.239 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 148.951.239
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TERMOMACAÉ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.504.000 RECEITAS 301.383.048
INVESTIMENTOS 5.504.000 RECEITA OPERACIONAL 264.238.524
DISPENDIOS CORRENTES 69.205.402 RECEITA NAO OPERACIONAL 37.144.524
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.022.982 TOTAL DAS FONTES 301.383.048
MATERIAIS E PRODUTOS 7.884 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (5.616.650)
SERVICOS DE TERCEIROS 15.847.512 VARIACAO DO DISPONIVEL (221.056.996)
UTILIDADES E SERVICOS 607.716
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 38.865.492
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.853.816
TOTAL DOS USOS 74.709.402 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 74.709.402
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.035.945.000 RECEITAS 104.613.597
INVESTIMENTOS 9.035.945.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 104.613.597
DISPENDIOS CORRENTES 110.508.178 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 4.480.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.320 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 4.480.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 360.000 TOTAL DAS FONTES 4.584.613.597
SERVICOS DE TERCEIROS 4.958.863 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 273.288.759
UTILIDADES E SERVICOS 195.792 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (617.865.159)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.200 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.906.415.981
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 104.613.607
OPERACOES INTERNAS 104.613.607
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 251.396
TOTAL DOS USOS 9.146.453.178 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.146.453.178
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 21.876.208 RECEITAS 101.752.726
INVESTIMENTOS 4.605.000 RECEITA OPERACIONAL 100.552.726
OUTROS DISP. DE CAPITAL 17.271.208 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.200.000
DISPENDIOS CORRENTES 34.289.555 TOTAL DAS FONTES 101.752.726
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.731.335 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 409.106
MATERIAIS E PRODUTOS 11.117.132 VARIACAO DO DISPONIVEL (45.996.069)
SERVICOS DE TERCEIROS 10.780.102
UTILIDADES E SERVICOS 215.261
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.880.243
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 565.482
TOTAL DOS USOS 56.165.763 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 56.165.763
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TERMOBAHIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.840.096 RECEITAS 26.451.192
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 4.840.096 RECEITA NAO OPERACIONAL 26.451.192
OPERACOES INTERNAS 4.840.096 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 25.900.327
DISPENDIOS CORRENTES 22.786.853 DEMAIS RECURSOS DE LP 25.900.327
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.305.048 TOTAL DAS FONTES 52.351.519
MATERIAIS E PRODUTOS 66.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 723.825
SERVICOS DE TERCEIROS 492.816 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (24.269.640)
UTILIDADES E SERVICOS 124.644 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.178.755)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.583.971
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 17.677.472
DEBENTURES 8.137.230
OUTRAS FONTES 9.540.242
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 536.902
TOTAL DOS USOS 27.626.949 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 27.626.949
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.678.848 RECEITAS 454.372.811
INVESTIMENTOS 2.747.000 RECEITA OPERACIONAL 449.322.462
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 21.848 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.050.349
OPERACOES INTERNAS 21.848 TOTAL DAS FONTES 454.372.811
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.910.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 1.600.000
DISPENDIOS CORRENTES 445.917.706 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 85.941.141
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.827.912 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.333.994
MATERIAIS E PRODUTOS 276.821.188 VARIACAO DO DISPONIVEL (92.651.392)
SERVICOS DE TERCEIROS 33.200.217
UTILIDADES E SERVICOS 1.634.362
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 114.153.092
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.429.668
OPERACOES INTERNAS 16.979
OUTRAS FONTES 2.412.689
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.851.267
TOTAL DOS USOS 451.596.554 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 451.596.554
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 912.789.444 RECEITAS 1.294.570.217
INVESTIMENTOS 94.588.000 RECEITA OPERACIONAL 1.294.544.213
INVERSOES FINANCEIRAS 818.201.444 RECEITA NAO OPERACIONAL 26.004
DISPENDIOS CORRENTES 1.325.745.976 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 902.972.964
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.552.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 902.972.964
MATERIAIS E PRODUTOS 871.604.272 TOTAL DAS FONTES 2.197.543.181
SERVICOS DE TERCEIROS 133.547.712 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 66.252.636
UTILIDADES E SERVICOS 7.445.460 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 77.760
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 230.565.720 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.338.157)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 77.760
OUTRAS FONTES 77.760
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 21.953.052
TOTAL DOS USOS 2.238.535.420 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.238.535.420
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 32.832.000 RECEITAS 2.096.664
INVESTIMENTOS 32.832.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.096.664
DISPENDIOS CORRENTES 11.744.440 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 44.585.970
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.699.881 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 44.585.970
MATERIAIS E PRODUTOS 33.105 TOTAL DAS FONTES 46.682.634
SERVICOS DE TERCEIROS 5.347.494 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.014.254
UTILIDADES E SERVICOS 27.323 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.120.448)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 62.072
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 574.565
TOTAL DOS USOS 44.576.440 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 44.576.440
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 74.585.000 RECEITAS 2.096.664
INVESTIMENTOS 74.585.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.096.664
DISPENDIOS CORRENTES 11.744.439 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 86.345.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.699.880 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 86.345.559
MATERIAIS E PRODUTOS 33.105 TOTAL DAS FONTES 88.442.223
SERVICOS DE TERCEIROS 5.347.494 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (424.177)
UTILIDADES E SERVICOS 27.323 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.688.607)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 62.072
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 574.565
TOTAL DOS USOS 86.329.439 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 86.329.439
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 218.003.142 RECEITAS 8.210.000
INVESTIMENTOS 350.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.210.000
INVERSOES FINANCEIRAS 217.653.142 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 246.169.820
DISPENDIOS CORRENTES 32.824.575 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 246.169.820
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.560.000 TOTAL DAS FONTES 254.379.820
MATERIAIS E PRODUTOS 74.226 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 270.013
SERVICOS DE TERCEIROS 5.701.647 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (110.000)
UTILIDADES E SERVICOS 61.263 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.712.116)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 139.176
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.288.263
TOTAL DOS USOS 250.827.717 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 250.827.717
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 392.483.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 393.612.432
INVESTIMENTOS 392.483.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 393.612.432
DISPENDIOS CORRENTES 960.580 TOTAL DAS FONTES 393.612.432
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 460.080 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.148.080
MATERIAIS E PRODUTOS 2.672 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.316.932)
SERVICOS DE TERCEIROS 444.236
UTILIDADES E SERVICOS 2.205
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.010
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 46.377
TOTAL DOS USOS 393.443.580 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 393.443.580
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.179.738 RECEITAS 1.931.315
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.179.738 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.931.315
OUTRAS FONTES 1.179.738 TOTAL DAS FONTES 1.931.315
DISPENDIOS CORRENTES 2.390.400 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.310.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.214.400 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (186.691)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.176.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.484.886)
TOTAL DOS USOS 3.570.138 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.570.138
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.236.999.000 RECEITAS 1.346.609.600
INVESTIMENTOS 1.236.999.000 RECEITA OPERACIONAL 1.346.609.600
DISPENDIOS CORRENTES 1.233.085.756 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 216.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.317.779 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 216.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 827.520.364 OPERACOES DE CREDITO 942.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 8.000.719 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 942.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 249.371.869 TOTAL DAS FONTES 2.504.609.600
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 82.427.645 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (45.007.639)
OPERACOES INTERNAS 82.427.645 VARIACAO DO DISPONIVEL 10.482.795
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.447.380
TOTAL DOS USOS 2.470.084.756 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.470.084.756
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 850.439.000 RECEITAS 1.101.381.650
INVESTIMENTOS 850.439.000 RECEITA OPERACIONAL 1.101.381.650
DISPENDIOS CORRENTES 965.577.910 OPERACOES DE CREDITO 839.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.569.661 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 839.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 687.571.897 TOTAL DAS FONTES 1.940.381.650
SERVICOS DE TERCEIROS 23.628.099 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (46.923.552)
UTILIDADES E SERVICOS 3.726.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (77.441.188)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 101.922.803
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 120.370.250
OPERACOES INTERNAS 120.370.250
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 4.789.200
TOTAL DOS USOS 1.816.016.910 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.816.016.910
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 308.911.103 RECEITAS 412.422.557
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.330.752 RECEITA OPERACIONAL 406.825.869
MATERIAIS E PRODUTOS 86.886.752 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.596.688
SERVICOS DE TERCEIROS 11.569.471 TOTAL DAS FONTES 412.422.557
UTILIDADES E SERVICOS 352.221 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (57.553.015)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 146.002.181 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 18.836.123
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 20.480.687 VARIACAO DO DISPONIVEL (64.794.562)
OPERACOES INTERNAS 20.480.687
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 27.289.039
TOTAL DOS USOS 308.911.103 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 308.911.103
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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 77.553.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 18.893.899
INVESTIMENTOS 77.553.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 18.893.899
DISPENDIOS CORRENTES 4.390.357 OPERACOES DE CREDITO 59.352.990
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 3.611.435 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 59.352.990
OPERACOES INTERNAS 3.611.435 TOTAL DAS FONTES 78.246.889
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 778.922 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 84.643
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.611.435
VARIACAO DO DISPONIVEL 390
TOTAL DOS USOS 81.943.357 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 81.943.357
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 70.000.000 RECEITAS 852.804.225
INVESTIMENTOS 70.000.000 RECEITA OPERACIONAL 816.417.600
DISPENDIOS CORRENTES 853.858.543 RECEITA NAO OPERACIONAL 36.386.625
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 418.000.000 TOTAL DAS FONTES 852.804.225
MATERIAIS E PRODUTOS 5.992.410 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 67.501.847
SERVICOS DE TERCEIROS 130.123.044 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.395.884)
UTILIDADES E SERVICOS 21.366.888 VARIACAO DO DISPONIVEL 12.948.355
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 115.274.673
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 163.101.528
TOTAL DOS USOS 923.858.543 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 923.858.543
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 174.367.212 RECEITAS 77.738.950
INVESTIMENTOS 174.367.212 RECEITA OPERACIONAL 72.738.950
DISPENDIOS CORRENTES 110.064.593 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.706.104 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 3.402.827 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 71.653.440 TOTAL DAS FONTES 87.738.950
UTILIDADES E SERVICOS 1.502.052 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 12.779.473
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.598.150 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 25.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 100.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 183.888.382
OUTRAS FONTES 100.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.102.020
TOTAL DOS USOS 284.431.805 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 284.431.805
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 40.000 RECEITAS 2.400.000
INVESTIMENTOS 40.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.400.000
DISPENDIOS CORRENTES 5.186.900 TOTAL DAS FONTES 2.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.475.900 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.440.776)
MATERIAIS E PRODUTOS 250.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 6.267.676
SERVICOS DE TERCEIROS 1.441.000
UTILIDADES E SERVICOS 200.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 800.000
TOTAL DOS USOS 5.226.900 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.226.900
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 988.000.000 RECEITAS 14.178.000.000
INVESTIMENTOS 500.000.000 RECEITA OPERACIONAL 13.518.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 38.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 660.000.000
OPERACOES EXTERNAS 38.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 900.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 450.000.000 TOTAL DAS FONTES 15.078.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 13.200.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 515.745.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.405.745.000)
MATERIAIS E PRODUTOS 282.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 5.144.500.000
UTILIDADES E SERVICOS 370.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 816.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS 80.000.000
OPERACOES EXTERNAS 25.440.000
OUTRAS FONTES 54.560.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 507.500.000
TOTAL DOS USOS 14.188.000.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 14.188.000.000
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 413.000.000 RECEITAS 260.671.800
INVESTIMENTOS 413.000.000 RECEITA OPERACIONAL 225.086.000
DISPENDIOS CORRENTES 268.974.695 RECEITA NAO OPERACIONAL 35.585.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.444.380 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 400.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 67.410 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 400.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 102.158.125 TOTAL DAS FONTES 660.671.800
UTILIDADES E SERVICOS 3.703.996 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 54.213.059
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 73.850.173 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.981.200)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 47.750.611 VARIACAO DO DISPONIVEL (27.928.964)
TOTAL DOS USOS 681.974.695 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 681.974.695
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.208.373.000 RECEITAS 3.674.135.395
INVESTIMENTOS 2.208.373.000 RECEITA OPERACIONAL 3.607.625.799
DISPENDIOS CORRENTES 2.858.397.014 RECEITA NAO OPERACIONAL 66.509.596
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.267.779.895 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 377.796.295
MATERIAIS E PRODUTOS 75.974.233 DEMAIS RECURSOS DE LP 377.796.295
SERVICOS DE TERCEIROS 1.114.845.045 TOTAL DAS FONTES 4.051.931.690
UTILIDADES E SERVICOS 250.472.237 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 650.836.731
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 103.287.335 VARIACAO DO DISPONIVEL 364.001.593
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 46.038.269
TOTAL DOS USOS 5.066.770.014 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.066.770.014
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.944.000 RECEITAS 319.674.473
INVESTIMENTOS 570.000 RECEITA OPERACIONAL 305.264.473
OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.374.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 14.410.000
DISPENDIOS CORRENTES 301.749.361 TOTAL DAS FONTES 319.674.473
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.032.411 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 645.951
MATERIAIS E PRODUTOS 51.080.488 VARIACAO DO DISPONIVEL (13.627.063)
SERVICOS DE TERCEIROS 51.091.080
UTILIDADES E SERVICOS 2.922.257
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 52.022.445
DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.600.680
TOTAL DOS USOS 306.693.361 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 306.693.361
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 254.402.000 RECEITA 550.500.000
INVESTIMENTOS 17.480.000 RECEITA OPERACIONAL 545.500.000
INVERSOES FINANCEIRAS 75.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 141.922.000 DEMAIS OBRIGACOES 1.305.000.000
OPERACOES INTERNAS 22.000 TRANSFERENCIA DO FAT 180.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 141.900.000 OUTRAS OBRIGACOES 1.125.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 20.000.000 TOTAL DAS FONTES 1.855.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 384.325.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (226.773.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.320.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 190.000
SERVICOS DE TERCEIROS 28.095.000
UTILIDADES E SERVICOS 2.070.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 31.290.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 161.017.000
OPERACOES INTERNAS 17.000
OUTRAS OBRIGACOES 161.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES 11.343.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 638.727.000
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 990.000.000
TOTAL DOS USOS 1.628.727.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.628.727.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 149.167.938 RECEITA 1.910.315.160
INVESTIMENTOS 63.568.368 RECEITA OPERACIONAL 1.878.397.636
AMORTIZACOES PRINCIPAL 34.522.358 RECEITA NAO OPERACIONAL 31.917.524
OPERACOES INTERNAS 34.522.358 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.749.888.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 51.077.212 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 746.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 1.522.440.806 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 746.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.008.291 DEMAIS OBRIGACOES 572.275.685
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 4.043.191 DEPOSITOS A VISTA 716.877.585
SERVICOS DE TERCEIROS 239.686.219 DEPOSITOS A PRAZO (144.601.900)
UTILIDADES E SERVICOS 47.450.429 TOTAL DAS FONTES 4.978.478.845
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 194.968.143 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (775.567.594)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 323.656.802 VARIACAO DO DISPONIVEL 45.856.409
OPERACOES INTERNAS 50.898.955
OPERACOES EXTERNAS 11.639.534
DEPOSITOS 261.118.313
OUTROS DISP. CORRENTES 438.627.731
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.671.608.744
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 2.577.158.916
TOTAL DOS USOS 4.248.767.660 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.248.767.660
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 339.810.070 RECEITA 5.021.774.485
INVESTIMENTOS 75.220.057 RECEITA OPERACIONAL 5.016.809.846
INVERSOES FINANCEIRAS 170.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.964.639
AMORTIZACOES PRINCIPAL 143.719.413 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 4.745.813.950
OPERACOES INTERNAS 72.283.297 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 4.115.905.760
OPERACOES EXTERNAS 71.252.116 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 2.930.000.000
OPERACOES RES. 63 184.000 OPER.CRED. EXTERNAS 81.905.760
OUTROS DISP. DE CAPITAL 120.700.600 OPER. RESOLUÇÃO 63 1.104.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 4.108.029.498 DEMAIS OBRIGACOES 1.549.811.177
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 660.228.392 DEPOSITOS A VISTA 12.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS 699.985.326 DEPOSITOS A PRAZO 1.087.111.177
UTILIDADES E SERVICOS 39.747.424 OUTRAS OBRIGACOES 450.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 532.460.576 TOTAL DAS FONTES 15.433.305.372
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 1.089.796.552 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO (27.000.000)
OPERACOES INTERNAS 33.447.944 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (6.057.967.842)
OPERACOES EXTERNAS 21.866.028 VARIACAO DO DISPONIVEL (14.409.227)
OPERACOES RESOLUÇÃO 63 31.784
DEPOSITOS 534.250.000
VARIACAO CAMBIAL 100.637.000
OUTRAS OBRIGACOES 399.563.796
OUTROS DISP. CORRENTES 1.085.811.228
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.447.839.568
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 4.886.088.735
TOTAL DOS USOS 9.333.928.303 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.333.928.303
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 216.555.321 RECEITA 3.067.883.433
INVESTIMENTOS 17.982.181 RECEITA OPERACIONAL 3.015.705.138
INVERSOES FINANCEIRAS 22.724.319 RECEITA NAO OPERACIONAL 52.178.295
OUTROS DISP. DE CAPITAL 175.848.821 TOTAL DAS FONTES 3.067.883.433
DISPENDIOS CORRENTES 2.716.685.962 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 191.397.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.210.155 VARIACAO DO DISPONIVEL (326.039.709)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 354.569
SERVICOS DE TERCEIROS 79.377.577
UTILIDADES E SERVICOS 2.352.821
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 241.161.072
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 5.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 5.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES 2.301.229.768
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.933.241.283
TOTAL DOS USOS 2.933.241.283 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.933.241.283
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.668.228.057 RECEITA 56.821.800.308
INVESTIMENTOS 951.268.076 RECEITA OPERACIONAL 56.262.274.799
AMORTIZACOES PRINCIPAL 4.080.592 RECEITA NAO OPERACIONAL 559.525.509
OPERACOES EXTERNAS 4.080.592 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 4.009.684.068
OUTROS DISP. DE CAPITAL 712.879.389 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 4.009.684.068
DISPENDIOS CORRENTES 53.664.175.471 DEMAIS OBRIGACOES 36.030.463.329
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.120.292.532 DEPOSITOS A VISTA 2.753.222.258
SERVICOS DE TERCEIROS 5.200.617.405 DEPOSITOS A PRAZO 33.277.241.071
UTILIDADES E SERVICOS 1.115.842.471 TOTAL DAS FONTES 96.861.947.705
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 547.316.225 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 1.955.778.437
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 36.913.689.917 VARIACAO DO DISPONIVEL (384.722.085)
OPERACOES EXTERNAS 1.146.737
DEPOSITOS 14.265.827.731
OUTRAS OBRIGACOES 22.646.715.449
OUTROS DISP. CORRENTES 1.766.416.921
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 55.332.403.528
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 43.100.600.529
TOTAL DOS USOS 98.433.004.057 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 98.433.004.057
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 24.965.881.740 RECEITA 102.127.540.268
INVESTIMENTOS 2.178.970.018 RECEITA OPERACIONAL 100.057.618.822
AMORTIZACOES PRINCIPAL 18.246.360.654 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.069.921.446
OPERACOES INTERNAS 8.936.256.996 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.484.767.055
OPERACOES EXTERNAS 9.310.103.658 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 20.341.985.209
OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.540.551.068 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 12.106.215.677
DISPENDIOS CORRENTES 65.972.213.910 OPER.CRED. EXTERNAS 8.235.769.532
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.439.397.865 DEMAIS OBRIGACOES 38.956.328.711
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 60.861.479 DEPOSITOS A VISTA (703.946.889)
SERVICOS DE TERCEIROS 8.497.582.558 DEPOSITOS A PRAZO 35.240.147.316
UTILIDADES E SERVICOS 1.243.818.580 OUTRAS OBRIGACOES 4.420.128.284
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 10.940.029.519 TOTAL DAS FONTES 162.910.621.243
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 27.735.564.833 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (35.117.058.576)
OPERACOES INTERNAS 1.063.155.916 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.978.058.530
OPERACOES EXTERNAS 561.091.628
DEPOSITOS 10.997.402.328
OUTRAS OBRIGACOES 15.113.914.961
OUTROS DISP. CORRENTES 7.054.959.076
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 90.938.095.650
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 40.833.525.547
TOTAL DOS USOS 131.771.621.197 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 131.771.621.197
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 908.156.050 RECEITA 1.319.473.017
OUTROS DISP. DE CAPITAL 908.156.050 RECEITA OPERACIONAL 1.319.473.017
DISPENDIOS CORRENTES 363.519.281 TOTAL DAS FONTES 1.319.473.017
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.231.195 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (52.442.215)
SERVICOS DE TERCEIROS 26.653.009 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.644.529
UTILIDADES E SERVICOS 2.876.592
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 64.656.802
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 207.300.839
OUTRAS OBRIGACOES 207.300.839
OUTROS DISP. CORRENTES 32.800.844
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.271.675.331
TOTAL DOS USOS 1.271.675.331 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.271.675.331
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 532.541.482 RECEITA 1.081.702.837
OUTROS DISP. DE CAPITAL 532.541.482 RECEITA OPERACIONAL 1.081.702.837
DISPENDIOS CORRENTES 549.161.353 TOTAL DAS FONTES 1.081.702.837
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.778.775 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 1.590.435
SERVICOS DE TERCEIROS 36.845.969 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.590.437)
UTILIDADES E SERVICOS 5.991.311
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 422.565.110
OUTROS DISP. CORRENTES 37.980.188
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.081.702.835
TOTAL DOS USOS 1.081.702.835 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.081.702.835
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 591.173.692 RECEITA 457.716.563
INVESTIMENTOS 474.741.634 RECEITA OPERACIONAL 456.701.487
AMORTIZACOES PRINCIPAL 14.723.700 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.015.076
OPERACOES INTERNAS 14.723.700 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 1.771.992.398
OUTROS DISP. DE CAPITAL 101.708.358 TOTAL DAS FONTES 2.229.708.961
DISPENDIOS CORRENTES 383.853.676 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.254.372.724)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.754.280 VARIACAO DO DISPONIVEL (308.869)
SERVICOS DE TERCEIROS 2.875.740
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 43.320.692
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 198.823.879
OPERACOES INTERNAS 6.331.849
DEPOSITOS 192.492.030
OUTROS DISP. CORRENTES 137.079.085
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 975.027.368
TOTAL DOS USOS 975.027.368 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 975.027.368
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 470.116 RECEITA 5.699.540
SERVICOS DE TERCEIROS 470.116 RECEITA OPERACIONAL 5.699.540
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 470.116 TOTAL DAS FONTES 5.699.540
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (4.795.973)
VARIACAO DO DISPONIVEL (433.451)
TOTAL DOS USOS 470.116 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 470.116
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 32.528.142 RECEITA 299.483.658
SERVICOS DE TERCEIROS 32.528.142 RECEITA OPERACIONAL 299.483.658
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 32.528.142 TOTAL DAS FONTES 299.483.658
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (243.108.403)
VARIACAO DO DISPONIVEL (23.847.113)
TOTAL DOS USOS 32.528.142 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 32.528.142
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 213.608 RECEITA 687.289
OUTROS DISP. DE CAPITAL 213.608 RECEITA OPERACIONAL 687.289
DISPENDIOS CORRENTES 473.681 TOTAL DAS FONTES 687.289
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.854 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (25.682)
SERVICOS DE TERCEIROS 20.556 VARIACAO DO DISPONIVEL 25.682
UTILIDADES E SERVICOS 5.982
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 119.361
OUTROS DISP. CORRENTES 145.928
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 687.289
TOTAL DOS USOS 687.289 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 687.289
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 44.834.786 RECEITA 123.758.431
OUTROS DISP. DE CAPITAL 44.834.786 RECEITA OPERACIONAL 123.758.431
DISPENDIOS CORRENTES 63.416.226 TOTAL DAS FONTES 123.758.431
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.496.515 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (15.526.711)
SERVICOS DE TERCEIROS 12.319.152 VARIACAO DO DISPONIVEL 19.292
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 45.403.295
OUTROS DISP. CORRENTES 3.197.264
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 108.251.012
TOTAL DOS USOS 108.251.012 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 108.251.012
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.658.696.898 RECEITA 602.464.939
INVERSOES FINANCEIRAS 2.535.996.982 RECEITA OPERACIONAL 602.464.939
OUTROS DISP. DE CAPITAL 122.699.916 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 2.000.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 106.070.614 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 2.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.366.700 TOTAL DAS FONTES 2.602.464.939
SERVICOS DE TERCEIROS 12.517.968 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 162.314.366
UTILIDADES E SERVICOS 12.715 VARIACAO DO DISPONIVEL (11.793)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 9.970.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 78.001.403
OPERACOES INTERNAS 52.470.403
OUTRAS OBRIGACOES 25.531.000
OUTROS DISP. CORRENTES 201.828
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.764.767.512
TOTAL DOS USOS 2.764.767.512 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.764.767.512
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 107.334.176.241 RECEITA 130.938.781.000
INVESTIMENTOS 148.646.241 RECEITA OPERACIONAL 37.971.900.000
INVERSOES FINANCEIRAS 100.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 92.966.881.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 17.110.530.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 17.960.960.400
OPERACOES INTERNAS 686.230.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 960.400
OPERACOES EXTERNAS 1.320.000.000 OPER.CRED. EXTERNAS 10.200.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 15.104.300.000 VARIACAO CAMBIAL 7.760.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 89.975.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 102.613.250.000
DISPENDIOS CORRENTES 35.667.252.673 TESOURO 85.810.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 593.801.334 TRANSFERENCIA DO FAT 12.700.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 1.351.257 OUTRAS OBRIGACOES 4.103.250.000
SERVICOS DE TERCEIROS 408.705.589 TOTAL DAS FONTES 251.512.991.400
UTILIDADES E SERVICOS 21.442.762 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO (5.000.000.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.888.000.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (11.831.100.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 32.140.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.413.183.486)
OPERACOES INTERNAS 1.920.000.000
OPERACOES EXTERNAS 1.160.000.000
VARIACAO CAMBIAL 7.760.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 21.300.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES 613.951.731
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 143.001.428.914
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 90.267.279.000
TOTAL DOS USOS 233.268.707.914 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 233.268.707.914
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 22.310.080.000 RECEITA 13.870.242.000
INVERSOES FINANCEIRAS 6.930.000.000 RECEITA OPERACIONAL 13.710.100.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 7.978.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 160.142.000
OPERACOES INTERNAS 7.400.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 10.804.500.000
DEMAIS OBRIGACOES 578.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 10.800.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 7.402.080.000 VARIACAO CAMBIAL 4.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 3.828.263.914 DEMAIS OBRIGACOES 6.750.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.287.079 TESOURO 204.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 584.872 OUTRAS OBRIGACOES 6.546.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 143.693.279 TOTAL DAS FONTES 31.424.742.000
UTILIDADES E SERVICOS 9.281.196 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (5.084.000.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.640.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (202.398.086)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 1.621.730.000
OPERACOES INTERNAS 630.000.000
VARIACAO CAMBIAL 4.500.000
OUTRAS OBRIGACOES 987.230.000
OUTROS DISP. CORRENTES 157.687.488
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 26.138.343.914
TOTAL DOS USOS 26.138.343.914 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 26.138.343.914
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.970.000.000 RECEITA 6.495.008.500
AMORTIZACOES PRINCIPAL 5.910.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.240.001.000
OPERACOES INTERNAS 3.660.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 255.007.500
DEMAIS OBRIGACOES 2.250.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 24.900.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 60.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 24.300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 6.248.288.281 VARIACAO CAMBIAL 600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.641.587 DEMAIS OBRIGACOES 350.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 80.672 TESOURO 350.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 23.398.721 TOTAL DAS FONTES 31.745.008.500
UTILIDADES E SERVICOS 1.280.165 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 8.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 161.900.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (18.420.219)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 6.008.730.000
OPERACOES INTERNAS 2.760.000.000
VARIACAO CAMBIAL 598.060.000
OUTRAS OBRIGACOES 2.650.670.000
OUTROS DISP. CORRENTES 17.257.136
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 12.218.288.281
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 19.516.300.000
TOTAL DOS USOS 31.734.588.281 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 31.734.588.281
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2011
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: BNDES LIMITED
VALORES EM R$ 1,00
U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 1.985.830 REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. 100.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 1.771.900 PARTICIPACAO NO CAPITAL 100.000.000
UTILIDADES E SERVICOS 15.400 TOTAL DAS FONTES 100.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES 198.530 VARIACAO DO DISPONIVEL (98.014.170)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.985.830
TOTAL DOS USOS 1.985.830 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.985.830
A N E X O I I
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011
R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 8.898
Companhia Docas do Ceará - CDC 170
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA (484)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP (41.570)
Companhia Docas do Pará - CDP (1.037)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 42.190
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 3.646
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (3.257)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS (2.936)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG 1.001
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 398.745
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS 6.224
MINISTÉRIO DA DEFESA
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO (429.511)
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON (773)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
COBRA Tecnologia S.A. 3.105
Casa da Moeda do Brasil - CMB 7.873
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO 110
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CARTÕES 4.520
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA 10.358
BB Seguros Participações S.A. - BB-SEGUROS (78.771)
BB Aliança Participações S.A. - BB-ALIANÇA 301.377
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA (1.235.237)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 2.919
ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros 73.228
Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES (854)
Nossa Caixa Capitalização S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO (890)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GRUPO ELETROBRÁS
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR (1.367.418)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS 512.240
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 1.400.493
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 454.489
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 234.981
Furnas - Centrais Elétricas S.A. 58.128
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR 2.625
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 53.652
Companhia Energética de Alagoas - CEAL (6.471)
Companhia Energética do Piauí - CEPISA 108.753
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON 183.795
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA 92.048
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE 25.758
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL (961)
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE 148.313
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV (13.561)
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (188.813)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR (5.668)
Observação: Valores positivos = superávit.